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德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金

  1. 添加时间:2021-12-01
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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金的业绩比较基准为中证1-7年中高收益企债指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金基金合同生效日为2013年4月25日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2013年4月25日至2015年03月31日。

  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  2015年1季度,债券市场经历了先下后上的过程。年初在年底资金紧张,市场强烈的兑现收益后债券利率已经上行到较有吸引力的位置,因此,在强烈的降准降息的预期下,债券市场的收益率快速下行。在春节前央行果断降准,维护市场过节资金的充裕.也使得收益率下行过于迅猛。春节后虽然有降息等利好,但由于春节前债券收益率过低,投资价值大幅下降。在地方政府债10000亿替代城投债的背景下,市场担忧利率债发行过多,需求不足,导致利率债的收益率掉头向上。在3月底一度10年国开达到4.3的高度。债券市场在此期间经历了先降后上的过程,基本持平,目前来看债券市场重新具有较大的投资价值。虽然由于股票市场火热,市场资金大量流入股市,但债券市场的投资价值显现,对稳健型的投资者适配。本基金在此期间得到了大量的申购,规模逐渐扩大,由年底的5000万左右迅速扩大至2.6亿左右。也因此,本基金的操作开始偏向谨慎,降低杠杆,保持充足的流动性,应对债券市场的不确定性,获得稳健的收益。另外,由于本基金为指数基金,以跟踪指数为主,本基金将竭力保证日均偏离度和跟踪误差在合同约定范围内,以达到投资目标。

  报告期内,本基金份额净值增长率为0.74%,同期业绩比较基准(中证1-7年中高收益企债指数*90%+银行活期存款利率(税后)*10%)增长率为1.83%。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为。

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